博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金－托管条约 合同编码:光银托管2015J029       博时安泰 18 个月如期绽放债券型          证券投资基金            托管条约       基金握住东谈主：博时基金握住有限公司     基金托管东谈主：中国光大银行股份有限公司                     二零二五年五月                        博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约                             目 录 一、基金托管条约当事东谈主 --------------------------------------------- 4 二、基金托管条约的依据、办法、原则妥协说 --------------------------- 5 三、基金托管东谈主对基金握住东谈主的业务监督和核查 ------------------------- 6 四、基金握住东谈主对基金托管东谈主的业务核查 ------------------------------ 11 五、基金财产的督察 ------------------------------------------------ 12 六、指示的发送、说明及试验 ---------------------------------------- 15 七、交易及清理交收安排 -------------------------------------------- 18 八、基金钞票净值计较和管帐核算 ------------------------------------ 23 九、基金收益分拨 -------------------------------------------------- 27 十、基金信息露馅 -------------------------------------------------- 28 十一、基金用度 ---------------------------------------------------- 30 十二、基金份额捏有东谈主名册的督察 ------------------------------------ 33 十三、基金商酌文献档案的保存 -------------------------------------- 34 十四、基金握住东谈主和基金托管东谈主的更换 -------------------------------- 35 十五、辞谢步履 ---------------------------------------------------- 38 十六、托管条约的变更、停止与基金财产的清理 ------------------------ 40 十七、毁约就业 ---------------------------------------------------- 42 十八、争议握住方式 ------------------------------------------------ 43 十九、托管条约的着力 ---------------------------------------------- 44 二十、其他事项 ---------------------------------------------------- 45 二十一、托管条约的签订 -------------------------------------------- 46              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约   鉴于博时基金握住有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有 限就业公司，按影相干法律律例的规矩具备担任基金握住东谈主的经历和材干；   鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的银行，按影相干法律律例的规矩具备担任基金托管东谈主的经历和材干；   鉴于博时基金握住有限公司拟担任博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投 资基金的基金握住东谈主，中国光大银行股份有限公司拟担任博时安泰 18 个月如期 绽放债券型证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金的基金握住东谈主和基金 托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本托管条约；   除非另有约定，《博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管条约时应具有换取的含义； 若有相背应以基金合同为准，并依其条目解说。                  博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约               一、基金托管条约当事东谈主 （一）基金握住东谈主 称呼：博时基金握住有限公司 住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 邮政编码：518040 法定代表东谈主：江曙光 缔造日历：1998 年 7 月 13 日 批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基字【1998】26 号 组织格式：有限就业公司 注册老本：2.5 亿元东谈主民币 存续期限：捏续缱绻 缱绻范围：发起缔造基金、基金握住及中国证监会批准的其他业务 （二）基金托管东谈主 称呼：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 成立日历：1992 年 6 月 18 日 批准缔造机关和批准缔造文号：国务院、国函19927 号 组织格式：股份有限公司 注册老本：590.85551 亿元东谈主民币 法定代表东谈主：吴利军 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号                 博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约       二、基金托管条约的依据、办法、原则妥协说   （一）刚毅托管条约的依据   本条约依据《中华东谈主民共和国合同法》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 (以下简称“      《基金法》”) 《公开召募证券投资基金运作握住办法》                               （以下称“《运 作办法》”）、       《公开召募证券投资基金信息露馅握住办法》                          （以下称“《信息露馅办 法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险握住规矩》等商酌法律律例、 《博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金基金合同》（ 以下称“基金合 同”）偏激他商酌规矩制订。   （二）刚毅托管条约的办法   刚毅本条约的办法是明确基金握住东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的督察、 投资运作、净值计较、收益分拨、信息露馅及彼此监督等相处事宜中的权益义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）刚毅托管条约的原则   基金握住东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、栽种信用、充分保护基金份额捏有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。   （四）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的相干安排见基金合同 和招募证明书的规矩。   （五）解说   除非文义另有所指，本托管条约的通盘术语与基金合同的相应术语具有换取 含义。                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约     三、基金托管东谈主对基金握住东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据商酌法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资比例进行监督。   本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 国度债券、金融债券、次级债券、中央银行单据、企业债券、公司债券、中期票 据、中小企业私募债券、短期融资券及超等短期融资券、可分离交易债券的纯债、 钞票援救证券、回购和银行如期入款等金融器具以及法律律例或中国证监会允许 基金投资的其他固定收益类证券（但须合乎中国证监会的相干规矩）。   本基金不投资于股票、权证等权益类钞票，也不投资于可调遣债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金握住东谈主在试验适 当法子后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%， 但应绽放期流动性需要，为保护基金份额捏有东谈主利益，在每次绽放期前三个月、 绽放期及绽放期杀青后三个月的时代内，基金投资不受上述比例为止。绽放期内 现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，在闭塞期内， 本基金不受上述 5%的为止；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。   （二）基金托管东谈主根据商酌法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和颐养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，但应绽放期流动 性需要，为保护基金份额捏有东谈主利益，在每次绽放期前三个月、绽放期及绽放期 杀青后三个月的时代内，基金投资不受上述比例为止；   （2）绽放期内保捏不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，在闭塞期内，本基金不受上述 5%的为止；其中，现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金钞票净值的 10％； 本基金握住东谈主握住的一齐基金捏有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10％；   （4）本基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票援救证券的比例，不得进步                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约 基金钞票净值的 10％；   （5）本基金捏有的一齐钞票援救证券，其市值不得进步基金钞票净值的 20％；   （6）本基金捏有的团结(指团结信用级别)钞票援救证券的比例，不得进步 该钞票援救证券边界的 10％；   （7）本基金握住东谈主握住的一齐基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票援救 证券，不得进步其各样钞票援救证券所有边界的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票援救证券。 基金捏有钞票援救证券时代，若是其信用品级着落、不再合乎投资尺度，应在评 级显露发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （9）本基金参加寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基 金钞票净值的 40%，债券回购最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （10）本基金在闭塞期内投资中小企业私募债券的剩余期限，不得进步本基 金的剩余闭塞运作期；本基金在绽放期内投资中小企业私募债券的剩余期限，不 得进步投资日至下一闭塞期到期日的期限；   （11）本基金捏有的中小企业私募债券，其市值不得进步基金钞票净值的   （12）绽放期内，本基金钞票总值不得进步基金钞票净值的 140%；闭塞期内， 本基金钞票总值不得进步基金钞票净值的 200%；   （13）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得进步本 基金钞票净值的 15%；闭塞期不受此限。   因证券阛阓波动、基金边界变动等基金握住东谈主之外的要素以致基金不合乎前 款所规矩比例为止的，基金握住东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （15）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资为止。   除上述第（2）、          （8）、             （13）、                 （14）条之外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合 并、基金边界变动等基金握住东谈主之外的要素以致基金投资比例不合乎上述规矩投 资比例的，基金握住东谈主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会规矩的特 殊情形除外。法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩。              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约   基金握住东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商酌约定。时代，基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的 约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同成效之日起启动。   若是法律律例对基金合同约定投资组合比例为止进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消上述为止，如适用于本基金，则本基金不再受 相干为止，但须提前公告，不需要经基金份额捏有东谈主大会审议。   （三）基金托管东谈主根据商酌法律律例的规矩及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第（十二）款基金投资辞谢步履进行监督。   基金握住东谈主运用基金财产买卖基金握住东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、实质 适度东谈主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易的，应当合乎基金的投资方针和投资策略，遵命捏有东谈主 利益优先原则，戒备利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱试验。相干交易必须事前得到基金托管东谈主的情愿，并按法律律例赐与 露馅。首要关联交易应提交基金握住东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁 董事通过。基金握住东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据商酌法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金握住 东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。   基金握住东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合乎法律律例及行业 尺度的、经在意采纳的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算方式。基金握住东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在 银行间债券阛阓采纳交易敌手。基金托管东谈主过后监督基金握住东谈主是否按事前提供 的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金握住东谈主不错每半年对银行间债券 阛阓交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单详情前已与本次剔除的交易敌手 所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基金握住东谈主根据阛阓情况 需要临时颐养银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主证明 原理，并在与交易敌手发生交易前 3 个就业日内与基金托管东谈主协商握住。   基金握住东谈主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券阛阓的交易国法进行 交易，并承担交易敌手不试验合同形成的蚀本，基金托管东谈主则根据银行间债券市 场成交单对合同试验情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金握住东谈主莫得按照              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约 事前约定的交易敌手进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金握住东谈主，基金托管 东谈主不承担由此形成的任何损成仇就业。   （五）基金握住东谈主投资中小企业私募债应合乎相干法律律例约定。基金握住 东谈主应根据本条约的规矩与基金托管东谈主签订投资中小企业私募债风险适度补充协 议。基金握住东谈主在投资中小企业私募债前，应向基金托管东谈主提供经基金握住东谈主董 事会批准的投资中小企业私募债券的相干轨制。在投资中小企业私募债券的流程 中，基金握住东谈主应合理适度投资中小企业私募债的比例。基金托管东谈主将严格按照 补充条约中的约定对相干业务进行监督和审核。   （六）基金握住东谈主投资银行如期入款应合乎相干法律律例约定。基金握住东谈主 应根据本条约的规矩与基金托管东谈主签订投资银行如期入款风险适度补充条约。基 金握住东谈主在投资银行如期入款的流程中，必须合乎补充条约就投资品种、投资比 例、入款期限等方面的为止。在投资流程中，基金托管东谈主将严格按照补充条约中 的约定对相干业务进行监督和审核。   （七）基金握住东谈主投资中期单据应合乎相干法律律例约定。基金握住东谈主应根 据本条约的规矩与基金托管东谈主签订投资中期单据风险适度补充条约。基金握住东谈主 在投资中期单据的流程中，必须严格按照补充条约中的为止性约定进行投资。在 投资流程中，基金托管东谈主将严格按照补充条约中的约定对相干业务进行监督和审 核。   （八）基金托管东谈主根据商酌法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金钞票 净值计较、各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分拨、相干信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹显露数据等进 行监督和核查。   （九）基金托管东谈主发现基金握住东谈主的上述事项及投资指示或实质投资运作违 反法律律例、基金合同和本托管条约的规矩，应实时以电话提醒或书面教唆等方 式讲述基金握住东谈主限期更正。   基金握住东谈主应积极合营和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金握住东谈主收到书 面讲述后应鄙人一就业日前实时查对并以书面格式给基金托管东谈主发出回函，就基 金托管东谈主合理的疑义进行解说或举证，证明违章原因及更正期限，并保证在规矩 期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对讲述县项进行复查，              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约 督促基金握住东谈主改正。基金握住东谈主对基金托管东谈主讲述的违章事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应显露中国证监会。   （十）基金握住东谈主有义务合营和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和 本托管条约对基金业务试验核查。   对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金握住东谈主应在规矩时期内恢复并改正，或 就基金托管东谈主合理的疑义进行解说或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、基金合 同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督显露的事项，基金握住东谈主应 积极合营提供相干数据贵寓和轨制等。   （十一）当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大规矩 保护基金份额捏有东谈主利益的原则，基金握住东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨 管帐师事务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东谈主依影相干法律律例的规矩和基金合同的约定，对侧袋机制启用、 特定钞票处置和信息露馅等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时代的具体国法 依影相干法律律例的规矩和基金合同的约定试验。   （十二）若基金托管东谈主发现基金握住东谈主依据交易法子仍是成效的指示违抗法 律、行政律例和其他商酌规矩，或者违抗基金合同约定的，应当立即讲述基金管 理东谈主。   （十三）基金托管东谈主发现基金握住东谈主有首要违章步履，应实时显露中国证监 会，同期讲述基金握住东谈主限期更正，并将更正成果显露中国证监会。   基金握住东谈主无梗直原理，断绝、结巴对方根据本托管条约规矩哄骗监督权， 或遴选拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议 警戒仍不改正的，基金托管东谈主应显露中国证监会。              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约       四、基金握住东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金握住东谈主对基金托管东谈主试验托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金握住东谈主计较的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据基金握住 东谈主指示办理清理交收、相干信息露馅和监督基金投资运作等步履。   （二）基金握住东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账握住、未试验或无故延伸试验基金握住东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本条约偏激他商酌规矩时，应实时以书面格式讲述 基金托管东谈主限期更正。   基金托管东谈主收到讲述后应实时查对并以书面格式给基金握住东谈主发出回函，说 明违章原因及更正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基 金握住东谈主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积 极合营基金握住东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相干贵寓以供基金握住东谈主核 查托管财产的完满性和实在性，在规矩时期内恢复基金握住东谈主并改正。   （三）基金握住东谈主发现基金托管东谈主有首要违章步履，应实时显露中国证监会， 同期讲述基金托管东谈主限期更正，并将更正成果显露中国证监会。   基金托管东谈主无梗直原理，断绝、结巴对方根据本条约规矩哄骗监督权，或采 取拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金握住东谈主提议警戒 仍不改正的，基金握住东谈主应显露中国证监会。               博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约              五、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 的其他账户； 整与零丁； 基金财产，如有荒芜情况两边可另行协商握住； 详情到账日历并讲述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时讲述并合营基金握住东谈主遴选设施进行催收。由此给基金财产形成蚀本 的，基金握住东谈主应负责向商酌当事东谈主追偿基金财产的蚀本，基金托管东谈主对基金管 理东谈主的追偿步履应赐与必要的协助； 基金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 账户由基金握住东谈主开立并握住。 基金份额捏有东谈主东谈主数合乎《基金法》、                 《运作办法》等商酌规矩后，基金握住东谈主应 将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主开立的基金托管专户，同期在规矩时 间内，遴聘具有从事证券相干业务经历的管帐师事务所进行验资，出具验资显露。 出具的验资显露由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 由基金握住东谈主按规矩办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供必要协助。   （三）基金托管专户的开立和握住              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约   基金托管专户的称呼:博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金   托管账户开户行:中国光大银行深圳分行营业部 银行入款。本基金的一切货币出入行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。 管东谈主和基金握住东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 构的其他商酌规矩。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和握住 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金握住东谈主不得出借或未经对方情愿私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 的握住和运用由基金握住东谈主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的 一级法东谈主清理就业，基金握住东谈主应赐与积极协助。结算备付金、交收价差资金等 的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的规矩试验。 他投资品种的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，若无相干规矩，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规矩试验。   （五）银行间债券托管专户的开设和握住   基金合同成效后，基金握住东谈主负责以基金的口头央求并取得参加寰球银行间 同行拆借阛阓的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以本基金的名 义在中央国债登记结算有限就业公司和银行间阛阓清理所股份有限公司开设银               博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约 行间债券阛阓债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金握住 东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订寰球银行间债券阛阓债券回购主条约，基金托 管东谈主督察条约蓝本，基金握住东谈主保存条约副本。    （六）其他账户的开立和握住    在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事合乎法律律例规矩和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是波及相干账户的开设和使用，由基 金握住东谈主协助基金托管东谈主根据商酌法律律例的规矩和《基金合同》的约定，开立 商酌账户。该账户按商酌国法使用并握住。    （七）基金财产投资的商酌有价凭证等的督察    基金财产投资的商酌什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的督察库，也可存入中央国债登记结算有限就业公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司、银行间清理所股份有限公司或单据营业中心的 代督察库，督察凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由 基金握住东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主及基金托管东谈主委 托督察的机构之外机构实质有用适度的证券不承担督察就业。    （八）与基金财产商酌的首要合同的督察    与基金财产商酌的首要合同的签署，由基金握住东谈主负责。由基金握住东谈主代表 基金签署的、与基金财产商酌的首要合同的原件分辨由基金握住东谈主、基金托管东谈主 督察。除本条约另有规矩外，基金握住东谈主代表基金签署的与基金财产商酌的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息露馅条约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金握住东谈主应保证基金握住东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本的 原件。基金握住东谈主应在首要合同签署后实时将首要合同传真给基金托管东谈主，并在 后 15 年。    对于无法取得二份以上蓝本的，基金握住东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原 件查对一致的加盖公章的合同传真件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内， 合同原件不得滚动。               博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约             六、指示的发送、说明及试验   基金握住东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏激他款项付款 指示，基金托管东谈主试验基金握住东谈主的指示、办理基金名下的资金来回等商酌事项。   （一）基金握住东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 即成效。若是授权文献中载明具体成效时期的，该成效时期不得早于基金托管东谈主 收到授权文献并经电话说明的时点。如早于前述时期，则以基金托管东谈主收到授权 文献并经电话说明的时点为授权文献的成效时期。 权东谈主及相干操作主谈主员之外的任何东谈主泄漏。但法律律例规矩或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 指示、什物债券出入库指示以偏激他资金划拨指示等。 间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名或盖印。   （三）指示的发送、说明及试验的时期和法子   基金握住东谈主发送指示应遴选传真、深证通或托管网银电子方式或两边招供的 其他方式。   基金握住东谈主应按照法律律例和基金合同的规矩，在其正当的缱绻权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 定法子发出的指示，基金握住东谈主不得否定其着力。但若是基金握住东谈主仍是打消或 改变对交易指示发送东谈主员的授权，何况基金托管东谈主根据本条约说明后，则对于此 后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金握住东谈主不承 担就业，授权已改变但未经基金托管东谈主说明的情况除外。                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约   指示发出后，基金握住东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主说明。   基金握住东谈主应在交易杀青后将银行间同行阛阓债券交易成交单加盖预留印 鉴后实时传真给基金托管东谈主，并电话说明。若是银行间簿记系统仍是生成的交易 需要取消或停止，基金握住东谈主要书面讲述基金托管东谈主。   基金握住东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并说明，如需在 划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东谈主留出试验指示所必 需的时期（该必需的时期不长于闲居情况下基金托管东谈主日常处理该指示所用的平 均时期）。基金握住东谈主发送有用指示（包括原指示被打消、变更后再次发送的新 指示）的截止时期为本日的 15:00。如基金握住东谈主要求本日某一时点到账，则交 易结算指示需提前 2 个就业小时发送，并进行电话说明。由于基金握住东谈主原因导 致的指示传输不足时、未能留出满盈的划款时期，以致资金未能实时到账所形成 的蚀本由基金握住东谈主承担。由于基金托管东谈主原因导致资金未能实时到账所形成的 蚀本由基金托管东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主吸收基金握住东谈主的指示，预先讲述基金握住东谈主其名单， 并与基金握住东谈主约定指示发送和吸收方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即审慎考证商酌内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时讲述基金管 理东谈主。   基金托管东谈主对指示考证后，应实时办理。指示试验完了后，基金托管东谈主应及 时讲述基金握住东谈主。   基金握住东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金资金账户有满盈的资金余 额，对基金握住东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的投资指示、赎回、 分成资金等的划拨指示，基金托管东谈主可不予试验，但应立即讲述基金握住东谈主，由 基金握住东谈主审核、查明原因，出具书面文献说明此交易指示无效。基金托管东谈主不 承担因未试验该指示形成蚀本的就业。   （四）基金握住东谈主发送失实指示的情形和处理法子   基金握住东谈主发送失实指示的情形包括指示违抗法律律例和基金合同，指示发 送东谈主员无权或卓绝权限发送指示。              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约   基金托管东谈主在试验监督职能时，发现基金握住东谈主的指示失实时，有权断绝执 行，并实时讲述基金握住东谈主改正。如需打消指示，基金握住东谈主应出具书面证明， 并加盖预留印鉴。   （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、断绝试验指示的情形和处理法子   若基金托管东谈主发现基金握住东谈主的指示违抗法律律例，或者违抗基金合同约定 的，应当视情况暂缓或断绝试验，独立即讲述基金握住东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金握住东谈主指示试验的处理方法   基金托管东谈主由于自己原因，未按照基金握住东谈主发送的指示试验并对基金握住 东谈主、基金财产或投资东谈主形成的蚀本，由基金托管东谈主承担相应的就业。   （七）更换被授权东谈主员的法子   基金握住东谈主更换被授权东谈主、改变或停止对被授权东谈主的授权，应当至少提前一 个就业日讲述基金托管东谈主，同期基金握住东谈主向基金托管东谈主提供新的被授权东谈主的姓 名、权限、预留印鉴和署名样本。基金托管东谈主在收到授权文献原件并经电话与基 金握住东谈主说明后，授权文献即成效。被授权东谈主变更讲述成效前，基金托管东谈主仍应 按原约定试验指示，基金握住东谈主不得否定其着力。   基金托管东谈主更换接受基金握住东谈主指示的东谈主员，应提前书面讲述基金握住东谈主并 电话说明。   （八）其他事项   基金托管东谈主在吸收指示时，应酬指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容相符进行检讨，如发现问题，应实时显露基金握住东谈主。基 金托管东谈主对正确试验基金握住东谈主的正当指示对基金财产形成的蚀本不承担抵偿 就业；基金托管东谈主未试验或未实时试验基金握住东谈主的正当指示，导致基金财产遭 受蚀本的，由基金托管东谈主抵偿由此形成的平直蚀本。              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约             七、交易及清理交收安排   （一）采纳代理证券买卖的证券缱绻机构   基金握住东谈主应设想采纳代理证券买卖的证券缱绻机构的尺度和法子。基金管 理东谈主负责采纳证券缱绻机构，租用其交易单元行动基金的交易单元。基金握住东谈主 和被选中的证券缱绻机构签订寄托条约，基金握住东谈主应提前讲述基金托管东谈主，并 将被选中证券缱绻机构提供的《基金用户交易单元变更央求书》实时投递基金托 管东谈主，确保基金托管东谈主央求吸收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券缱绻 机构录用。基金握住东谈主应根据商酌规矩，在基金的中期显露和年度显露中将所选 证券缱绻机构的商酌情况、基金通过该证券缱绻机构买卖证券的成交量、回购成 交量和支付的佣金等赐与露馅，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基 本信息以及变更情况实时以书面格式讲述基金托管东谈主。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   根据《中国证券登记结算有限就业公司结算备付金握住办法》，在每月前 2 个就业日内，中国证券登记结算有限就业公司对结算参与东谈主的最低结算备付金限 额进行再行核算、颐养。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限就业公司颐养最低 结算备付金当日，在资金流量表中反馈最低备付金颐养的情况。基金握住东谈主应预 留最低备付金，并根据中国证券登记结算有限就业公司详情的实质下月最低备付 金数据为依据安排资金运作，颐养所需的现款头寸。   根据《中国证券登记结算有限就业公司证券结算保证金握住办法》，在每月 前 2 个营业日内，中国证券登记结算有限就业公司对结算参与东谈主的结算保证金进 行颐养，基金托管东谈主在颐养当日，在资金流量表中反馈结算保证金的颐养情况， 基金握住东谈主应预留满盈头寸。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的清理交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限就业公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金握住东谈主的交易划款指示具体办理。   若是因为基金托管东谈主自己原因在清理上形成基金财产的蚀本，应由基金托管 东谈主负责抵偿；若是因为基金握住东谈主未事前讲述基金托管东谈主加多交易单元等事宜，                         博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约 以致基金托管东谈主吸收数据不完满，形成清理裂缝的就业由基金握住东谈主承担；若是 因为基金握住东谈主未事前讲述需要单独结算的交易，形成基金钞票蚀本的由基金管 理东谈主承担；若是由于基金握住东谈主违抗阛阓操作国法的规矩进行超买、超卖等原因 形成基金投资清理贫寒和风险的，基金托管东谈主发现后应立即讲述基金握住东谈主，由 基金握住东谈主负责握住，并确保于交收日 11 点前完成融资，用以完成清理交收。 基金托管东谈主应给予必要的合营，由此给基金托管东谈主、本基金形成的平直蚀本由基 金握住东谈主承担。    基金握住东谈主应遴选合理设施，确保在 T+1 日上昼 10:00 前有满盈的资金头寸 用于中国证券登记结算有限就业公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。    通过上交所固定收益证券详尽电子平台达成的私募债券转让，中国证券登记 结算有限就业公司上海分公司根据证券交易所发送的转让成交成果办理实时逐 笔全额结算（RTGS）。RTGS 的最终交收时点为 T 日的 15:30 分，为保证 RTGS 交 易告捷，握住东谈主应于交易 T 日的 15:00 之前，将买入私募债券的指示传真至托管 东谈主（非担保交收业务商酌东谈主：李国强 010-63639184；周晓漫 010-63639155；传 真 01063639145、46、47）。    通过深圳详尽条约平台的公司债、私募债，结算方式为逐笔全额非担保交收， 最终交收时点为 T 日 16:00，因此握住东谈主应于 T 日 15:30 分之前向托管东谈主发送非 担保交收债券的买入指示。    基金握住东谈主应保证基金托管东谈主在试验基金握住东谈主发送的划款指示时，基金托 管专户或资金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金 的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝基金握住东谈主发送的划款指示，但应实时 讲述基金握住东谈主。基金握住东谈主在发送划款指示时应充分接洽基金托管东谈主的划款处 理时期（该必需的时期不长于闲居情况下基金托管东谈主日常处理该指示所用的平均 时期）。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金握住东谈主合乎法律律例、 基金合同、本条约的指示不得拖延或断绝试验。    若由于结算机构的交收国法发生变化，基金托管东谈主和基金握住东谈主应根据新的 交收国法作出相应变动，基金握住东谈主应合营基金托管东谈主为完成交收提供必要的帮 助。                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约   （1）交易纪录的查对   基金握住东谈主与基金托管东谈主按日进行交易纪录的查对。对外露馅净值之前，基 金握住东谈主必须保证本日通盘实质交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录统长入 致。若是实质交易纪录与管帐账簿纪录不一致，形成基金管帐核算不完满或不真 实，由此导致的蚀本由就业方承担。   （2）资金账办法查对   资金账目按日核实。   （3）证券账办法查对   基金握住东谈主和基金托管东谈主每交易日杀青后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金握住东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本规矩 责。 给基金托管东谈主。基金握住东谈主应酬传递的申购、赎回、调遣绽放式基金的数据实在 性负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金握住东谈主指 令实时划付赎回及转出款项。 送前一绽放日上述商酌数据，并保证相干数据的准确、完满。 发送商酌数据（包括电子数据和盖印成效的纸制清理汇总表），如因各式原因， 该系统无法闲居发送，两边可协商握住处理方式。基金握住东谈主向基金托管东谈主发送 的数据，两边各自按商酌规矩保存。 宜按时进行。不然，由基金握住东谈主承担相应的就业。   为满足申购、赎回及分成资金汇划的需要，期货配资公司由基金握住东谈主开立资金清理的专 用账户，该账户由登记机构握住。                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约 详情到账日历并讲述基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时讲述基金握住东谈主遴选设施进行催收，由此形成基金蚀本的，基金管 理东谈主应负责向商酌当事东谈主追偿基金的蚀本，基金托管东谈主应给予必要协助。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付， 如系基金握住东谈主的原因形成，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资商酌的付款、赎回和分成资金划拨时，基金握住东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的格式、内容、发送、吸收和说明方式等与投资指示换取。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与基金握住东谈主开立的“清理账户”间的资金结算遵命“全额清 算、净额交收”的原则，每个绽放日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来 详情托管账户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在托管账户净应 收额时，基金握住东谈主应在 T＋2 日 15:00 之前从基金清理账户划到基金托管账户， 基金握住东谈主可通过托管网银查询申购款到账情况，基金托管东谈主与基金握住东谈主查对 申购款是否到账，并对申购资金进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基 金握住东谈主应在 T＋2 日将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金握住东谈主 的划款指示将托管账户净应付额在 T＋3 日 12:00 之前划往基金清理账户，基金 握住东谈主可通过托管网银查询托管账户资金变动情况，基金托管东谈主与基金握住东谈主对 赎回资金进行账务处理。   当存在托管账户净应付额时，如基金托管专户有满盈的资金，基金托管东谈主应 按时拨付；因基金托管专户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付，基 金托管东谈主应实时讲述基金握住东谈主，如系基金握住东谈主的原因形成的，基金托管东谈主不 承担垫款义务。   （五）基金调遣 应函告基金托管东谈主并就相处事宜进行协商。               博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约 资金清理和数据传递的时期、法子及托管条约当事东谈主承担的权责按基金握住东谈主届 时的公告试验。 公告。   （六）基金现款分成 办法》的商酌规矩在指定绪论公告。 东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账 户。               博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约            八、基金钞票净值计较和管帐核算   （一）基金钞票净值的计较、复核与完成的时期及法子   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指计较 日基金钞票净值除以计较日该类基金份额总和后的价值。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分辨计较基金份额净值。   计较公式为: 计较日某类基金份额净值 = 计较日该类基金份额基金钞票净 值 / 计较日该类基金份额的总份额余额。   各样基金份额净值的计较均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入， 国度另有规矩的，从其规矩。   基金握住东谈主应每个就业日对基金钞票估值。但基金握住东谈主根据法律律例或本 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金握住东谈主每个就业日对基金钞票进行估值后， 将各样基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按规矩对外公布。   本基金的 A 类基金份额净值和 C 类基金份额净值应分辨计较和公告。 承担。本基金的基金管帐就业方由基金握住东谈主担任，因此，就与本基金商酌的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一问候见的，按照 基金握住东谈主对基金净值的计较成果对外赐与公布。   （二）基金钞票估值方法和荒芜情形的处理   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金握住东谈主与基金托管 东谈主另行协商约定；                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约 交易所上市的钞票援救证券，遴选估值时期详情公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）初度公开采行未上市的债券，遴选估值时期详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）寰球银行间债券阛阓交易的债券、钞票援救证券等固定收益品种，采 用估值时期详情公允价值。   （4）团结债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓分辨 估值。   （5）中小企业私募债券，遴选估值时期详情公允价值。在估值时期难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （6）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金握住东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （7）相干法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金握住东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律律例的规矩或者未能充分爱戴基金份额捏有东谈主利益时，应立即讲述 对方，共同查明原因，两边协商握住。   基金握住东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（6）项进行估值时，所形成的误 差不行动基金份额净值失实处理。   （三）基金份额净值失实的处理方式 为该类基金份额净值失实；基金份额净值出现失实时，基金握住东谈主应当立即赐与 更正，通报基金托管东谈主，并遴选合理的设施退守蚀本进一步扩大；失实偏差达到 该类基金份额净值的 0.25%时，基金握住东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会 备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金握住东谈主和基金托管东谈主应 当公告，并报中国证监会备案；当发生净值计较失实时，由基金握住东谈主负责处理，                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约 由此给基金份额捏有东谈主和基金形成蚀本的，应由基金握住东谈主先行赔付，基金握住 东谈主按裂缝情形，有权向其他当事东谈主追偿。 份额捏有东谈主的实质蚀本的，基金握住东谈主和基金托管东谈主应根据实质情况界定两边承 担的就业进行抵偿，基金握住东谈主和基金托管东谈主有权向获取欠妥得利之主体观点返 还欠妥得利。 施后仍不可发现该失实，进而导致基金钞票净值、各样基金份额净值计较失实造 成投资者或基金的蚀本，以及由此形成以后交易日基金钞票净值、各样基金份额 净值计较顺延失实而引起的投资者或基金的蚀本，由提供失实信息确当事东谈主一方 负责抵偿。 因，或国度管帐计策变更、阛阓国法变更等，基金握住东谈主和基金托管东谈主固然仍是 遴选必要、恰当、合理的设施进行检讨，但未能发现该失实的，由此形成的基金 钞票估值失实，基金握住东谈主和基金托管东谈主免除抵偿就业。但基金握住东谈主和基金托 管东谈主应当积极遴选必要的设施搁置或邋遢由此形成的影响。 各方应本着费力尽职的作风再行计较查对，若是终末仍无法达成一致，应以基金 握住东谈主的计较成果为准对外公布，由此形成的蚀本以及因该交易日基金净值计较 顺延失实而引起的蚀本由基金握住东谈主承担抵偿就业，基金托管东谈主不负抵偿就业。   （四）暂停估值的情形 商说明后，基金握住东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度商酌部门规矩的管帐轨制试验。   （六）基金账册的建立               博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约   基金握住东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐显露。基金握住东谈主独马上 成立、纪录和督察本基金的全套账册。若基金握住东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在不合，应以基金握住东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值的计较和公告的，以基金握住东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与显露的编制和复核   基金财务报表由基金握住东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金握住东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时讲述基金握住东谈主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据统统 一致。   （1）报表的编制   基金握住东谈主应当在每月杀青后 5 个就业日内完成月度报表的编制；在每个季 度杀青之日起 15 个就业日内完成基金季度显露的编制；在上半年杀青之日起两 个月内完成基金中期显露的编制；在每年杀青之日起三个月内完成基金年度显露 的编制。基金年度显露的财务管帐显露应当经过审计。基金合同成效不足两个月 的，基金握住东谈主不错不编制当期季度显露、中期显露或者年度显露。   （2）报表的复核   基金握住东谈主应实时完成报表编制，将商酌报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核流程中，发现两边的报表存在不符时，基金握住东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行颐养，颐养以国度商酌规矩为准。   基金握住东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核相干报表及显露。                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约               九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按规矩将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应遵命下列原则： 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资（红利再投资不受 闭塞期为止），且基金份额捏有东谈主可对 A 类、C 类基金份额分辨采纳不同的分成 方式；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 不同。本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   （二）基金收益分拨的时期和法子   本基金收益分拨有缱绻由基金握住东谈主拟订，并由基金托管东谈主复核，按规矩在指 定绪论公告。基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日） 的时期不得进步 15 个就业日。   基金收益分拨有缱绻公告后，基金握住东谈主依据具体有缱绻的规矩就支付的现款红 利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金握住东谈主的指示实时进行分成 资金的划付。基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承 担。当投资者的现款红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计较方法，依照《业务国法》试验。                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约                十、基金信息露馅   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金握住东谈主应按法律律例、基金合同的商酌规矩进行信息露馅， 拟公开露馅的信息在公开露馅之前应予守秘。除按《基金法》、基金合同、                                 《信息 露馅办法》偏激他商酌规矩进行信息露馅外，基金握住东谈主和基金托管东谈主对基金运 作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应予守秘。然则，如下情况不应视为 基金握住东谈主或基金托管东谈主违抗守秘义务： 国证监会等监管机构的大呼、决定所作念出的信息露馅或公开。   （二）信息露馅的内容   基金的信息露馅内容主要包括基金招募证明书、基金合同、托管条约、基金 份额发售公告、基金居品贵寓摘抄、基金合同成效公告、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱、基金如期显露（包括基金年度显露、基金中期显露和基 金季度显露）、临时显露、澄莹公告、基金份额捏有东谈主大会决议、中小企业私募 债券、钞票援救证券的投资情况、实施侧袋机制时代的信息露馅以及中国证监会 规矩的其他信息。基金年度显露需经具有证券、期货相干业务经历的管帐师事务 所审计，方可露馅。   （三）基金托管东谈主和基金握住东谈主在信息露馅中的职责和信息露馅法子   基金托管东谈主和基金握住东谈主在信息露馅流程中应以保护基金份额捏有东谈主利益 为宗旨，栽种信用，严守秘籍。基金握住东谈主负责办理与基金商酌的信息露馅事宜， 基金托管东谈主应当按影相干法律律例和基金合同的约定，对于本章第（二）条文矩 的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金握住东谈主 赐与公布。   对于不需要基金托管东谈主（或基金握住东谈主）复核的信息，基金握住东谈主（或基金 托管东谈主）在公告前应奉告基金托管东谈主（或基金握住东谈主）。   基金握住东谈主和基金托管东谈主应积极合营、彼此监督，保证按照法定方式和时限               博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约 试验信息露馅义务。   基金握住东谈主应当在中国证监会规矩的时期内，将应予露馅的基金信息通过中 国证监会指定绪论露馅。根据法律律例应由基金托管东谈主公开露馅的信息，基金托 管东谈主将通过指定绪论公开露馅。   当出现下述情况时，基金握住东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸露馅基金相干信 息：   （1）基金投资所波及的证券交易阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （2）因不可抗力或其他情形以致基金握住东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基 金钞票价值时；   （3）占基金特地比例的投资品种的估值出现首要转变，而基金握住东谈主为保 障基金份额捏有东谈主的利益，已决定延伸估值；   （4）出现基金握住东谈主以为属于会导致基金握住东谈主不可出售或评估基金钞票 的遑急事故的任何情况；   （5）法律律例、中国证监会或基金合同认定的其它情形。   按商酌规矩须经基金托管东谈主复核的信息露馅文献，由基金握住东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金握住东谈主公告。发生基金合同中规矩需要露馅的事项时， 按基金合同规矩公布。   赐与露馅的信息文本，存放在基金握住东谈主/基金托管东谈主处，投资者不错免费 查阅。在支付工本费后可在合理时期获取上述文献的复制件或复印件。基金握住 东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容统长入致。                       博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约                       十一、基金用度    （一）基金握住费的计提比例和计提方法    本基金的握住费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。握住费的计较 方法如下：    H＝E×0.30%÷夙昔天数    H 为逐日应计提的基金握住费    E 为前一日的基金钞票净值    基金握住费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金握住东谈主查对一致的财务数据，自动在月初三个就业日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.10%÷夙昔天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金握住东谈主查对一致的财务数据，自动在月初三个就业日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    托管费收入账户:    户    名：基金托管费收入    账    号：10010117380000001    开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）    （三）销售服务费的计提比例和计提方法    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.60% 。                 博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约   销售服务费计较方法如下，按前一日 C 类基金份额基金钞票净值 0.60%年费 率计提：   H＝E×0.60% ÷夙昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主 根据与基金握住东谈主查对一致的财务数据，自动在月初三个就业日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日历顺延。   （四）证券交易或结算用度、基金财产划拨支付的银行用度、证券账户开户 用度及银行账户爱戴用度、基金合同成效后与基金相干的信息露馅用度（法律法 规、中国证监会另有规矩的除外）、基金份额捏有东谈主大会用度、基金合同成效后 与基金商酌的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费等根据商酌法律律例、基金合 同及相应条约的规矩，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的技俩   基金合同成效前的讼师费、管帐师费、信息露馅用度以偏激他用度不得从基 金财产中列支。基金握住东谈主与基金托管东谈主因未试验或未统统试验义务导致的用度 支拨或基金财产的蚀本，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基 金用度。   （六）基金握住费、基金托管费和销售服务费的颐养   在法律律例规矩的范围内，基金握住东谈主和基金托管东谈主可根据基金边界等要素 协商一致，酌情调低基金握住费率、基金托管费率和销售服务费率，不消召开基 金份额捏有东谈主大会。擢升上述费率需经基金份额捏有东谈主大会决议通过。基金握住 东谈主必须依照商酌规矩最迟于新的费率实施日前依照《信息露馅办法》的商酌规矩 在指定绪论上刊登公告。   （七）基金握住费、基金托管费和销售服务费的复核法子   基金托管东谈主对基金握住东谈主计提的基金握住费、基金托管费和销售服务费等， 根据本托管条约和基金合同的商酌规矩进行复核。   （八）违章处理方式              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约   基金托管东谈主发现基金握住东谈主违抗《基金法》、基金合同、                           《运作办法》偏激他 商酌规矩从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金握住东谈主赐与证明解说， 如基金握住东谈主无梗直原理，基金托管东谈主可断绝支付。              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约         十二、基金份额捏有东谈主名册的督察   基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。 基金份额捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金握住东谈主的指示编制和督察，基金管 理东谈主应如期向基金托管东谈主提供基金份额捏有东谈主名册，基金托管东谈主得到基金握住东谈主 提供的捏有东谈主名册后与基金握住东谈主分辨进行督察。督察方式不错遴选电子或文档 的格式，保存期不少于 15 年。如不可妥善督察，则按相干律例承担就业。法律 律例另有规矩或有权机关另有要求的除外。   基金托管东谈主因编制基金如期显露等合理原因要求基金握住东谈主提供相干贵寓 时，基金握住东谈主应将商酌贵寓送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保 证其实在性、准确性和完满性。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额捏有东谈主名册 用于基金托管业务之外的其他用途，并应死守守秘义务。                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约            十三、基金商酌文献档案的保存   （一）档案保存   基金握住东谈主应保存基金财产握住业务行径的纪录、账册、报表和其他相干资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相干贵寓。 基金握住东谈主和基金托管东谈主都应当按规矩的期限督察。保存期限不少于 15 年。法 律律例另有规矩或有权机关另有要求的除外。   （二）合同档案的建立 东谈主处。 传真基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金握住东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主吸收相应文献。   （四）基金握住东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易纪录和环节合同等，承担守秘义务并保存至少 15 年以上。法律 律例另有规矩或有权机关另有要求的除外。                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约          十四、基金握住东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金握住东谈主的更换   有下列情形之一的，基金握住东谈主职责停止：   （1）基金握住东谈主被照章取消基金握住经历；   （2）基金握住东谈主照章斥逐、被照章打消或者被照章宣告停业；   （3）基金握住东谈主被基金份额捏有东谈主大会衔命；   （4）法律律例及中国证监会和基金合同规矩的其他情形。   更换基金握住东谈主必须依照如下法子进行：   （1）提名：新任基金握住东谈主由基金托管东谈主或由单独或所有捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金握住东谈主职责停止后 6 个月内对被提 名的基金握住东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所 捏表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过，并自表决通过之日起成效；   （3）临时基金握住东谈主：新任基金握住东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金握住东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会选任基金握住东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金握住东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金握住东谈主的基金份 额捏有东谈主大会决议成效后按规矩在指定绪论公告；   （6）嘱咐：基金握住东谈主职责停止的，基金握住东谈主应妥善督察基金握住业务 贵寓，实时向临时基金握住东谈主或新任基金握住东谈支配理基金握住业务的移交手续， 临时基金握住东谈主或新任基金握住东谈主应实时吸收。临时基金握住东谈主或新任基金握住 东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金握住东谈主职责停止的，应当按照法律律例规矩遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案；审 计用度从基金财产中列支；                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约   （8）基金称呼变更：基金握住东谈主更换后，若是原任或新任基金握住东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金握住东谈主商酌的称呼字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责停止：   （1）基金托管东谈主被照章取消基金托管经历；   （2）基金托管东谈主照章斥逐、被照章打消或者被照章秘书停业；   （3）基金托管东谈主被基金份额捏有东谈主大会衔命；   （4）法律律例及中国证监会和基金合同规矩的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金握住东谈主或由单独或所有捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金托管东谈主职责停止后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所 捏表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过，并自表决通过之日起成效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金握住东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额捏有东谈主大会决议成效后按规矩在指定绪论公告；   （6）嘱咐：基金托管东谈主职责停止的，应当妥善督察基金财产和基金托管业 务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金握住东谈主 查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责停止的，应当按照法律律例规矩遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案。审 计用度从基金财产中列支。   （三）基金握住东谈主与基金托管东谈主同期更换              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约   同期更换基金握住东谈主和基金托管东谈主，分辨按照上述基金握住东谈主和基金托管 东谈主更换法子进行。   （四）本部分对于基金握住东谈主、基金托管东谈主更换条件和法子的约定，但凡直 接援用法律律例或监管国法的部分，如异日法律律例或监管国法修改导致相干内 容被取消或变更的，基金握住东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对 相应内容进行修改和颐养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   （五）新基金握住东谈主吸收基金握住业务或新基金托管东谈主吸收基金财产和基金 托管业务前，原基金握住东谈主或原基金托管东谈主应连续试验相干职责，并保证不作念出 对基金份额捏有东谈主的利益形成毁伤的步履。               博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约               十五、辞谢步履   本条约当事东谈主辞谢从事的步履，包括但不限于：   （一）基金握住东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金握住东谈主抵御允地对待其握住的不同基金财产，基金托管东谈主抵御允 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金握住东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东谈主 之外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金握住东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担损 失。   （五）基金握住东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和握住流程中任何尚未 按法律律例规矩的方式公开露馅的信息。   （六）基金握住东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金握住东谈主、基金托管东谈主高等握住东谈主员和其他从业东谈主员彼此兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金财产，根据基金握住东谈主的正当指示、 基金合同或托管条约的规矩进行责罚的除外。   （九）基金握住东谈主、基金托管东谈主侵占、挪用基金财产。   （十）基金握住东谈主、基金托管东谈主泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该 信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相干的交易行径。   （十一）基金握住东谈主、基金托管东谈主粗放拖累，不按照规矩试验职责。   （十二）基金财产用于下列投资或者行径：                     （1）承销证券；                            （2）违抗规矩向 他东谈主贷款或者提供担保；           （3）从事承担无尽就业的投资；                         （4）买卖其他基金份额， 然则中国证监会另有规矩的除外；（5）向其基金握住东谈主、基金托管东谈主出资；（6） 从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏激他不梗直的证券交易行径；                             （7）法律、行 政律例和中国证监会规矩辞谢的其他行径。法律律例或监管部门取消上述为止， 如适用于本基金，则本基金投资不再受相干为止。   （十三）法律律例和基金合同辞谢的其他步履，以及依照法律、行政律例有              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约 关规矩，由国务院证券监督握住机构规矩辞谢基金握住东谈主、基金托管东谈主从事的其 他步履。                博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约      十六、托管条约的变更、停止与基金财产的清理   （一）托管条约的变更法子   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的规矩有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管条约停止出现的情形 权；   （三）基金财产的清理   （1）自出现基金合同停止事由之日起 30 个就业日内成立清理小组，基金管 理东谈主组织基金财产清理小组在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小构成员由基金握住东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、 期货相干业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财 产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。   （3）在基金财产清理流程中，基金握住东谈主和基金托管东谈主应各自试验职责， 连续赤诚、费力、尽职地试验基金合同和本托管条约规矩的义务，爱戴基金份额 捏有东谈主的正当权益。   （4）基金财产清理小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。 基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   基金合同停止，应当按法律律例和基金合同的商酌规矩对基金财产进行清理。 基金财产清理法子主要包括：   （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产清理小组长入摄取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；                 博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约   （4）制作清理显露；   （5）遴聘管帐师事务所对清理显露进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 显露出具法律意见书；   （6）将清理显露报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理流程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）奉赵基金债务；   （4）按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项规矩奉赵前，不分拨给基金份额捏有东谈主。   基金财产清理公告于基金财产清理显露报中国证监会备案后 5 个就业日内 由基金财产清理小组公告；清理流程中的商酌首要事项须实时公告；基金财产清 算成果经具备证券、期货相干业务经历的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法 律意见书后，由基金财产清理小组报中国证监会备案并公告。   基金财产清理账册及商酌文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约              十七、毁约就业   （一）基金握住东谈主、基金托管东谈主不试验本条约或试验本条约不合乎约定的， 应当承担毁约就业。   （二）基金握住东谈主、基金托管东谈主在试验各自职责的流程中，违抗《基金法》 或者基金合同和本托管条约约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成毁伤的， 应当分辨对各自的步履照章承担抵偿就业；因共同步履给基金财产或者基金份额 捏有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿就业，对蚀本的抵偿，仅限于平直蚀本。   （三）一方当事东谈主毁约，给另一方当事东谈主形成蚀本的，应就蚀本进行抵偿； 给基金财产形成蚀本的，应就蚀本进行抵偿，另一方当事东谈主有权益及义务代表基 金向毁约方追偿。然则如发生下列情况，当事东谈主不错免责： 定行动或不行动而形成的蚀本等； 形成的蚀本等。   （四）一方当事东谈主毁约，另一方当事东谈主在任责范围内有义务实时遴选必要的 设施，起劲退守蚀本的扩大；莫得遴选恰当设施以致蚀本扩大的，不得就扩大的 蚀本要求抵偿。守约方因退守蚀本扩大而支拨的合理用度由毁约方承担。   （五）毁约步履虽已发生，但本托管条约约略连续试验的，在最大规矩地保 护基金份额捏有东谈主利益的前提下，基金握住东谈主和基金托管东谈主应当连续试验本条约。 若基金握住东谈主或基金托管东谈主因试验本条约而被告状，另一方应提供合理的必要支 捏。   （六）由于基金握住东谈主、基金托管东谈主不可适度的要素导致业务出现裂缝，基 金握住东谈主和基金托管东谈主固然仍是遴选必要、恰当、合理的设施进行检讨，然则未 能发现失实的，由此形成基金财产或投资东谈主蚀本，基金握住东谈主和基金托管东谈主免除 抵偿就业。然则基金握住东谈主和基金托管东谈主应积极遴选必要的设施邋遢或搁置由此 形成的影响。              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约            十八、争议握住方式   各方当事东谈主情愿，因本条约而产生的或与本条约商酌的一切争议，如经友好 协商未能握住的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济营业仲裁委员会，按 照该会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁场合为上海市。仲裁裁决是终端的， 对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应坚守基金握住东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续 赤诚、费力、尽职地试验基金合同和本托管条约规矩的义务，爱戴基金份额捏有 东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统帅。              博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约            十九、托管条约的着力   两边对托管条约的着力约定如下：   （一）基金握住东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管条约草案， 应经托管条约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名，条约当事东谈主 两边根据中国证监会的意见修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文 本为认真文本。   （二）托管条约自基金合同成效之日起成效。托管条约的有用期自其成效之 日起至基金财产清理成果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管条约自成效之日起对托管条约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）本条约一式六份，条约两边各捏二份，备存二份，上报中国证监会和 银行业监督握住机构各一份，每份具有同等法律着力。             博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约             二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东谈主的基金份额时，基金握住东谈主应 赐与合营，承担司法协助义务。  除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用基金合同的约定。本条约未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、商酌法律律例等规矩协商办理。           博时安泰 18 个月如期绽放债券型证券投资基金召募材料-托管条约         二十一、托管条约的签订 本条约两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日

• 外汇开户
• 如期
• 18个月
• 博世
• 安泰