12月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1005，涨0.04%
2024-12-26本站音问，12月23日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1005元，累计净值为1.5115元，较前一交游日上升0.04%。历史数据表现该基金近1个月上升0.88%，近3个月上升0.93%，近6个月上升1.65%，近1年上升4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起
12月23日基金净值：银华上证科创板100ETF最新净值0.9173，跌2.49%
2024-12-26本站讯息，12月23日，银华上证科创板100ETF最新单元净值为0.9173元，累计净值为0.9173元，较前一交游日下落2.49%。历史数据清晰该基金近1个月高潮1.38%，近3个月高潮44.75%，近6个月高潮18.12%，近1年下落2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华上证科创板100ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱建设：股票占净值比98.24%，无债券类金钱，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、张亦驰，马君
12月23日基金净值：广发中证基建工程ETF最新净值1.1287，跌0.19%
2024-12-26本站音讯，12月23日，广发中证基建工程ETF最新单元净值为1.1287元，累计净值为1.1287元，较前一往异日下降0.19%。历史数据显现该基金近1个月下降0.65%，近3个月上升26.59%，近6个月上升8.97%，近1年上升16.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证基建工程ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比99.66%，无债券类钞票，现款占净值比0.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于2021
12月23日基金净值：嘉实债券A最新净值1.214，跌0.03%
2024-12-26本站音尘，12月23日，嘉实债券A最新单元净值为1.214元，累计净值为2.5249元，较前一走动日着落0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.35%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实债券A为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比106.2%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为轩璇，轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金司
12月23日基金净值：华宝中证A100ETF最新净值0.9502，涨0.31%
2024-12-26本站音问，12月23日，华宝中证A100ETF最新单元净值为0.9502元，累计净值为0.9502元，较前一往翌日飞腾0.31%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾1.91%，近3个月飞腾20.55%，近6个月飞腾13.46%，近1年飞腾20.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中证A100ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报露馅，该基金金钱建立：股票占净值比99.5%，无债券类金钱，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2022
12月23日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3727，跌1.4%
2024-12-26本站音问，12月23日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3727元，累计净值为0.3727元，较前一往翌日着落1.4%。历史数据显现该基金近1个月着落1.11%，近3个月高潮21.76%，近6个月高潮7.25%，近1年着落18.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比99.67%，无债券类钞票，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贺雨轩，贺雨轩于2021年1
12月23日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1038，涨0.02%
2024-12-26本站音尘，12月23日，交银添利LOF最新单元净值为1.1038元，累计净值为1.8288元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.18%，近3个月高潮5.41%，近6个月高潮5.78%，近1年高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比112.54%，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基
12月23日基金净值：广发中证500ETF最新净值1.8215，跌1.67%
2024-12-26本站讯息，12月23日，广发中证500ETF最新单元净值为1.8215元，累计净值为1.8215元，较前一来回日着落1.67%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.27%，近3个月高潮29.68%，近6个月高潮15.04%，近1年高潮11.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证500ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：股票占净值比98.15%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘杰，刘杰于20
12月23日基金净值：银华中证央企结构援救ETF最新净值1.4798，涨0.39%
2024-12-26本站音问，12月23日，银华中证央企结构援救ETF最新单元净值为1.4798元，累计净值为1.4798元，较前一往明天高潮0.39%。历史数据暴露该基金近1个月高潮2.27%，近3个月高潮18.91%，近6个月高潮8.67%，近1年高潮19.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证央企结构援救ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：股票占净值比97.84%，无债券类钞票，现款占净值比1.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周大鹏，周大鹏于
12月23日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0972，涨0.04%
2024-12-26本站音问，12月23日，天弘招享三个月定开债券发起最新单元净值为1.0972元，累计净值为1.0972元，较前一交游日上升0.04%。历史数据表露该基金近1个月上升0.84%，近3个月上升1.03%，近6个月上升1.94%，近1年上升7.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘招享三个月定开债券发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.36%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2024年2月8日起任